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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 248.00 | | 8 494 248.00 | 8 494 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CF Disponibilités | 690 416.00 | | 690 416.00 | 690 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 913.00 | | 827 913.00 | 827 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 162.00 | | 9 322 162.00 | 9 322 162.00 |
CU Autres participations | 8 494 248.00 | | 8 494 248.00 | 8 494 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160 000.00 | 1 000.00 | | 7 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 147.00 | | | -615 147.00 |
DK Provisions réglementées | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 277.00 | 1 000.00 | | 6 549 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 983.00 | | | 2 465 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 885.00 | | | 2 772 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 162.00 | 1 000.00 | | 9 322 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 225.00 | | | 482 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 546.00 | | 351 546.00 | 351 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 546.00 | | 351 546.00 | 351 546.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 005.00 | | | 594 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 430.00 | | | 598 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 430.00 | | | -598 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 548.00 | | | 351 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 695.00 | | | 966 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 147.00 | | | -615 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 494 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 494 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 089.00 | 280 089.00 | | 280 089.00 |
UX Autres créances clients | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
VB T. V. A. | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 484.00 | 16 130.00 | 57 024.00 | 139 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 500.00 | 159 194.00 | 896 865.00 | 2 326 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 497.00 | 137 497.00 | | 137 497.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 885.00 | 482 225.00 | 953 889.00 | 2 772 885.00 |