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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 177.00 | | 8 494 177.00 | 8 494 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
BZ Autres créances | 885 273.00 | | 885 273.00 | 885 273.00 |
CF Disponibilités | 497 378.00 | | 497 378.00 | 497 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 216.00 | | 1 489 216.00 | 1 489 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 393.00 | | 9 983 393.00 | 9 983 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 494 177.00 | | 8 494 177.00 | 8 494 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
DH Report à nouveau | 511 826.00 | 558 893.00 | | 511 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 493.00 | -47 066.00 | | -22 493.00 |
DK Provisions réglementées | 24 998.00 | 19 855.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 747.00 | 7 721 096.00 | | 7 703 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 772.00 | 2 031 617.00 | | 2 008 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 149.00 | 145 296.00 | | 151 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 525.00 | 4 821.00 | | 101 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 647.00 | 2 181 734.00 | | 2 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 393.00 | 9 902 830.00 | | 9 983 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -5 143.00 | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 402.00 | 277 745.00 | | 364 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 896.00 | 324 811.00 | | 386 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 493.00 | -47 066.00 | | -22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 177.00 | | | 8 494 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 494 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494 177.00 | | | 8 494 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 855.00 | 5 143.00 | | 19 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 855.00 | 5 143.00 | | 19 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
UX Autres créances clients | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VC Groupe et associés | 868 352.00 | | 868 352.00 | 868 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 537.00 | 255 751.00 | 1 106 191.00 | 2 001 537.00 |
VI Groupe et associés | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 838.00 | 123 486.00 | 868 352.00 | 991 838.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 647.00 | 382 712.00 | 1 106 191.00 | 2 279 647.00 |