| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 177.00 | | 8 494 177.00 | 8 494 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 350 147.00 | | 350 147.00 | 350 147.00 |
CF Disponibilités | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 092.00 | | 582 092.00 | 582 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 269.00 | | 9 076 269.00 | 9 076 269.00 |
CU Autres participations | 8 494 177.00 | | 8 494 177.00 | 8 494 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 147.00 | | | -615 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 358.00 | -615 147.00 | | -41 358.00 |
DK Provisions réglementées | 9 568.00 | 4 425.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 063.00 | 6 549 277.00 | | 6 513 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 035.00 | 2 465 984.00 | | 2 296 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 280 089.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | 26 813.00 | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 206.00 | 2 772 885.00 | | 2 563 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 269.00 | 9 322 163.00 | | 9 076 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 040.00 | 482 226.00 | | 503 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 143.00 | 4 425.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 598 431.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -598 431.00 | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 626.00 | 351 548.00 | | 264 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 984.00 | 966 696.00 | | 305 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 358.00 | -615 147.00 | | -41 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 249.00 | | 25 717.00 | 8 494 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 789.00 | 8 494 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 789.00 | 8 494 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494 249.00 | | 25 717.00 | 8 494 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 425.00 | 5 143.00 | | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 5 143.00 | | 4 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |
UX Autres créances clients | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VC Groupe et associés | 252 066.00 | 252 066.00 | | 252 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 593.00 | 230 427.00 | 976 041.00 | 2 290 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 141.00 | 361 141.00 | | 361 141.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 206.00 | 503 040.00 | 976 041.00 | 2 563 206.00 |