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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 177.00 | | 8 494 177.00 | 8 494 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BZ Autres créances | 1 437 346.00 | | 1 437 346.00 | 1 437 346.00 |
CF Disponibilités | 232 953.00 | | 232 953.00 | 232 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 242.00 | | 1 677 242.00 | 1 677 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 419.00 | | 10 171 419.00 | 10 171 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 308 974.00 | | | 1 308 974.00 |
CU Autres participations | 8 494 177.00 | | 8 494 177.00 | 8 494 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 505.00 | -615 147.00 | | -656 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 813.00 | -41 358.00 | | 1 244 813.00 |
DK Provisions réglementées | 14 711.00 | 9 568.00 | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 019.00 | 6 513 063.00 | | 7 763 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 182.00 | 2 296 035.00 | | 2 065 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 979.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 6 451.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 94 572.00 | 256 741.00 | | 94 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 399.00 | 2 563 206.00 | | 2 408 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 419.00 | 9 076 269.00 | | 10 171 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 783.00 | 503 040.00 | | 351 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 957.00 | | 357 957.00 | 357 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 957.00 | | 357 957.00 | 357 957.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 5 143.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -5 143.00 | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 750.00 | 264 626.00 | | 1 629 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 937.00 | 305 984.00 | | 384 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 813.00 | -41 358.00 | | 1 244 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494 177.00 | | | 8 494 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494 177.00 | | | 8 494 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 568.00 | 5 143.00 | | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | 5 143.00 | | 9 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 974.00 | | 1 308 974.00 | 1 308 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 167.00 | 235 736.00 | 998 531.00 | 2 060 167.00 |
VI Groupe et associés | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 288.00 | 135 314.00 | 1 308 974.00 | 1 444 288.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 400.00 | 351 783.00 | 998 531.00 | 2 408 400.00 |