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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 687.00 | 4 258.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 101.00 | 1 308.00 | 15 794.00 | 17 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 476.00 | 1 995.00 | 117 482.00 | 119 476.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 469.00 | 1 995.00 | 136 474.00 | 138 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
DL TOTAL (I) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555.00 | 6 875.00 | 22 680.00 | 29 555.00 |
VI Groupe et associés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 543.00 | 116 863.00 | 22 680.00 | 139 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 001.00 | | | 14 001.00 |