| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 866.00 | 1 680.00 | 1 186.00 | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 3 665.00 | 1 805.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 8 269.00 | 18 415.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 955.00 | 13 614.00 | 119 341.00 | 132 955.00 |
BT Marchandises | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 598.00 | 13 614.00 | 205 984.00 | 219 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 790.00 | 5 530.00 | | 19 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 14 259.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 52 954.00 | 20 890.00 | | 52 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 699.00 | 19 546.00 | | 19 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 51 759.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 71 594.00 | | 88 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | 4 034.00 | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 030.00 | 146 933.00 | | 153 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 984.00 | 167 823.00 | | 205 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 030.00 | 146 933.00 | | 153 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 885.00 | | 741 885.00 | 741 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 885.00 | | 741 885.00 | 741 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 2 000.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 35.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956.00 | 1 135.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 1 170.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | 830.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 2 523.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 864.00 | 425 810.00 | | 743 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 800.00 | 411 550.00 | | 711 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | 14 259.00 | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 464.00 | | 13 291.00 | 131 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 132 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 32 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | | 13 291.00 | 30 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 877.00 | 7 580.00 | 6 844.00 | 12 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | 955.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | 6 625.00 | 6 844.00 | 12 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 1 127.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 4 286.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 35 926.00 | 18 501.00 | | 35 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 862.00 | 11 631.00 | | 14 862.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | 754.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 784.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 1 911.00 | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 032.00 | 24 091.00 | | 44 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 048.00 | 27 130.00 | | 39 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 950.00 | 35 173.00 | | 55 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |