| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 866.00 | 725.00 | 2 142.00 | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 2 665.00 | 2 280.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 9 487.00 | 16 231.00 | 25 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | 12 877.00 | 118 587.00 | 131 464.00 |
BT Marchandises | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 700.00 | 12 877.00 | 167 823.00 | 180 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 530.00 | -4 070.00 | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | 9 700.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 20 890.00 | 6 630.00 | | 20 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 546.00 | 26 713.00 | | 19 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 759.00 | 66 587.00 | | 51 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 594.00 | 35 471.00 | | 71 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | 3 929.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 933.00 | 134 296.00 | | 146 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 823.00 | 140 926.00 | | 167 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 933.00 | 107 583.00 | | 146 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 746.00 | | 423 746.00 | 423 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 746.00 | | 423 746.00 | 423 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 135.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -135.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 895.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 810.00 | 275 840.00 | | 425 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 550.00 | 266 140.00 | | 411 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | 9 700.00 | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 301.00 | | 8 663.00 | 124 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 131 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 30 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | | 5 292.00 | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 505.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 6 349.00 | 365.00 | 6 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 5 624.00 | 365.00 | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VI Groupe et associés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 081.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 2 415.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 18 501.00 | 13 032.00 | | 18 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 631.00 | 6 471.00 | | 11 631.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | 693.00 | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 745.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 1 826.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 091.00 | 16 238.00 | | 24 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 130.00 | 15 256.00 | | 27 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 173.00 | 22 611.00 | | 35 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |