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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 676.00 | 3 269.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 926.00 | 5 217.00 | 16 709.00 | 21 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 301.00 | 6 893.00 | 117 408.00 | 124 301.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 820.00 | 6 893.00 | 140 926.00 | 147 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | -4 070.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630.00 | -3 070.00 | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | 29 555.00 | | 26 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 587.00 | 93 771.00 | | 66 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 14 364.00 | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929.00 | 1 853.00 | | 3 929.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 296.00 | 139 543.00 | | 134 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 926.00 | 136 474.00 | | 140 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 583.00 | 116 863.00 | | 107 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 838.00 | | 275 838.00 | 275 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 838.00 | | 275 838.00 | 275 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -260.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 840.00 | 121 558.00 | | 275 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 140.00 | 125 628.00 | | 266 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | -4 070.00 | | 9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 476.00 | | 4 825.00 | 119 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | | 4 825.00 | 22 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 4 898.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 4 898.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
VI Groupe et associés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 296.00 | 107 583.00 | 26 713.00 | 134 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 181.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 135.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 13 032.00 | 8 623.00 | | 13 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 471.00 | 4 673.00 | | 6 471.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 570.00 | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 1 181.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 238.00 | 7 317.00 | | 16 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 256.00 | 8 249.00 | | 15 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 611.00 | 14 001.00 | | 22 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |