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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 25.00 | 2 375.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 117.00 | 2 569.00 | 30 547.00 | 33 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 1 019.00 | 6 716.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 251.00 | 3 613.00 | 39 638.00 | 43 251.00 |
BP En cours de production de services | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BT Marchandises | 3 087 125.00 | 116 229.00 | 2 970 896.00 | 3 087 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 220.00 | 5 067.00 | 2 914 153.00 | 2 919 220.00 |
BZ Autres créances | 852 927.00 | | 852 927.00 | 852 927.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 689.00 | 121 296.00 | 6 829 394.00 | 6 950 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 940.00 | 124 909.00 | 6 869 031.00 | 6 993 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
DL TOTAL (I) | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
DP Provisions pour risques | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 821.00 | | | 383 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 148.00 | | | 1 708 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 165.00 | | | 3 695 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 699.00 | | | 808 699.00 |
EA Autres dettes | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 137.00 | | | 6 624 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 031.00 | | | 6 869 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 624 137.00 | | | 6 624 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 821.00 | | | 383 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708 148.00 | | | 1 708 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 035 716.00 | | 9 035 716.00 | 9 035 716.00 |
FG Production vendue services | 1 860 987.00 | | 1 860 987.00 | 1 860 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 703.00 | | 10 896 703.00 | 10 896 703.00 |
FM Production stockée | | | 57 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 067 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 713.00 | |
GE Autres charges | | | 21 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 856.00 | | | 11 486 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 115.00 | | | 11 357 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 43 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 334.00 | 43 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 853.00 | 5 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 161 646.00 | 45 417.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 713.00 | 45 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 566.00 | 51 117.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 566.00 | 51 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 165.00 | 3 695 165.00 | | 3 695 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 336.00 | | | 2 911 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 523 206.00 | | | 523 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 132.00 | 1 657 132.00 | | 1 657 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 235.00 | | | 286 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 529.00 | 3 805 529.00 | | 3 805 529.00 |
VW T.V.A. | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 137.00 | 6 624 137.00 | | 6 624 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |