| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 507.00 | 5 013.00 | 17 494.00 | 22 507.00 |
AP Constructions | 388 700.00 | 50 719.00 | 337 981.00 | 388 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 568.00 | 76 007.00 | 106 561.00 | 182 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 728.00 | 100 333.00 | 130 396.00 | 230 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 503.00 | 232 071.00 | 592 432.00 | 824 503.00 |
BP En cours de production de services | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BT Marchandises | 2 249 584.00 | 85 668.00 | 2 163 916.00 | 2 249 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 598.00 | 82 280.00 | 1 683 317.00 | 1 765 598.00 |
BZ Autres créances | 247 621.00 | | 247 621.00 | 247 621.00 |
CF Disponibilités | 167 028.00 | | 167 028.00 | 167 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 188.00 | 167 948.00 | 4 327 240.00 | 4 495 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 692.00 | 400 019.00 | 4 919 673.00 | 5 319 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 513.00 | 366 090.00 | | 456 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 599.00 | 90 423.00 | | 299 599.00 |
DL TOTAL (I) | 866 113.00 | 566 513.00 | | 866 113.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 090.00 | 865 492.00 | | 338 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 440.00 | 1 398 057.00 | | 1 287 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 419.00 | 1 926 836.00 | | 1 478 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 621.00 | 547 283.00 | | 852 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 424.00 | 7 869.00 | | 25 424.00 |
EA Autres dettes | 67 065.00 | 48 622.00 | | 67 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 049 060.00 | 4 812 179.00 | | 4 049 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 673.00 | 5 378 692.00 | | 4 919 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 371.00 | 4 679 431.00 | | 3 983 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 085.00 | 679 506.00 | | 212 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287 440.00 | | | 1 287 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 061 976.00 | | 13 061 976.00 | 13 061 976.00 |
FG Production vendue services | 3 330 690.00 | | 3 330 690.00 | 3 330 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 392 666.00 | | 16 392 666.00 | 16 392 666.00 |
FM Production stockée | | | 16 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 853 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 974 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 242.00 | |
GE Autres charges | | | 103 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | 26 842.00 | | 6 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | 4 000.00 | | 18 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 572.00 | 30 842.00 | | 24 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | 8 327.00 | | 5 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 151.00 | 1.00 | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | 8 328.00 | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 415.00 | 22 514.00 | | 13 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 352.00 | 11 340.00 | | 87 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 953.00 | 27 278.00 | | 151 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 878 071.00 | 16 073 508.00 | | 16 878 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578 472.00 | 15 983 085.00 | | 16 578 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 599.00 | 90 423.00 | | 299 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 684.00 | | 114 642.00 | 742 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 030.00 | 102 396.00 | 21 355.00 | 151 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 030.00 | 102 396.00 | 21 355.00 | 151 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 133 650.00 | 135 922.00 | 183 905.00 | 133 650.00 |
6T Sur comptes clients | 89 058.00 | 55 320.00 | 62 097.00 | 89 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 708.00 | 191 242.00 | 246 002.00 | 222 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 708.00 | 195 742.00 | 246 002.00 | 222 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 742.00 | 246 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 419.00 | 1 478 419.00 | | 1 478 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 620.00 | 406 620.00 | | 406 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 930.00 | 255 930.00 | | 255 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 521.00 | 1 650 521.00 | | 1 650 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 005.00 | 60 316.00 | 65 689.00 | 126 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 276.00 | 1 259 276.00 | | 1 259 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 816.00 | 2 028 816.00 | | 2 028 816.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 060.00 | 3 983 371.00 | 65 689.00 | 4 049 060.00 |