| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 420.00 | 950.00 | 5 470.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 021.00 | 12 533.00 | 48 488.00 | 61 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 431.00 | 13 633.00 | 103 798.00 | 117 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 328.00 | 27 115.00 | 195 213.00 | 222 328.00 |
BP En cours de production de services | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BT Marchandises | 3 150 827.00 | 97 713.00 | 3 053 114.00 | 3 150 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 521.00 | 60 146.00 | 2 480 374.00 | 2 540 521.00 |
BZ Autres créances | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 731.00 | 157 859.00 | 6 074 871.00 | 6 232 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 059.00 | 184 975.00 | 6 270 084.00 | 6 455 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DG Autres réserves | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | 129 741.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 245 679.00 | 229 741.00 | | 245 679.00 |
DP Provisions pour risques | 5 911.00 | 10 257.00 | | 5 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 213.00 | 4 897.00 | | 7 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 123.00 | 15 153.00 | | 13 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 318.00 | 383 821.00 | | 1 051 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 518.00 | 1 708 148.00 | | 1 300 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 259.00 | 3 695 165.00 | | 2 967 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 571.00 | 808 699.00 | | 645 571.00 |
EA Autres dettes | 40 189.00 | 28 303.00 | | 40 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 282.00 | 6 624 137.00 | | 6 011 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 084.00 | 6 869 031.00 | | 6 270 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 318.00 | 383 821.00 | | 1 051 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 518.00 | | | 1 300 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 783 631.00 | 226 979.00 | 14 010 610.00 | 13 783 631.00 |
FG Production vendue services | 2 948 882.00 | 19 681.00 | 2 968 563.00 | 2 948 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 732 513.00 | 246 660.00 | 16 979 173.00 | 16 732 513.00 |
FM Production stockée | | | -21 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 861 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 492.00 | |
GE Autres charges | | | 36 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 49.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 49.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | -49.00 | | 3 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 370 510.00 | 11 486 856.00 | | 17 370 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 354 572.00 | 11 357 115.00 | | 17 354 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | 129 741.00 | | 15 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 251.00 | | 185 639.00 | 43 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 062.00 | 500.00 | 222 328.00 | 6 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | | 219 828.00 | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | | 182 639.00 | 43 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 23 502.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 23 502.00 | | 3 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 153.00 | 20 123.00 | 22 153.00 | 15 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 229.00 | 170 894.00 | 189 411.00 | 116 229.00 |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | 55 598.00 | 518.00 | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 296.00 | 226 492.00 | 189 928.00 | 121 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 449.00 | 246 615.00 | 212 082.00 | 136 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 615.00 | 212 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 259.00 | 2 967 259.00 | | 2 967 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 440.00 | 254 440.00 | | 254 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 059.00 | 255 059.00 | | 255 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 394.00 | 2 429 394.00 | | 2 429 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VB T. V. A. | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 318.00 | 1 051 318.00 | | 1 051 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 502.00 | 1 249 502.00 | | 1 249 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VP Divers | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 840.00 | 246 840.00 | | 246 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 356.00 | 3 041 356.00 | | 3 041 356.00 |
VW T.V.A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 831.00 | 6 010 831.00 | | 6 010 831.00 |