| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 341 325.00 | 3 310.00 | 338 015.00 | 341 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 220.00 | 27 267.00 | 63 953.00 | 91 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 724.00 | 35 385.00 | 71 339.00 | 106 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 393.00 | 65 962.00 | 473 432.00 | 539 393.00 |
BP En cours de production de services | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BT Marchandises | 4 569 340.00 | 163 026.00 | 4 406 314.00 | 4 569 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 845.00 | 107 784.00 | 2 985 062.00 | 3 092 845.00 |
BZ Autres créances | 263 254.00 | | 263 254.00 | 263 254.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 711.00 | 270 809.00 | 7 726 902.00 | 7 997 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 105.00 | 336 771.00 | 8 200 334.00 | 8 537 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 488.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 679.00 | 123 253.00 | | 135 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 411.00 | 15 938.00 | | 230 411.00 |
DL TOTAL (I) | 476 090.00 | 245 679.00 | | 476 090.00 |
DP Provisions pour risques | 28 127.00 | 5 911.00 | | 28 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 127.00 | 13 123.00 | | 28 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 882.00 | 1 051 318.00 | | 2 416 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 593.00 | 1 300 518.00 | | 2 083 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 686.00 | 2 967 259.00 | | 2 390 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 843.00 | 645 571.00 | | 732 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
EA Autres dettes | 30 488.00 | 40 189.00 | | 30 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 476.00 | 5 976.00 | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 696 117.00 | 6 011 282.00 | | 7 696 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 334.00 | 6 270 084.00 | | 8 200 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 218.00 | 6 010 831.00 | | 7 554 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227 400.00 | 1 051 318.00 | | 2 227 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083 593.00 | | | 2 083 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 285 258.00 | | 15 285 258.00 | 15 285 258.00 |
FG Production vendue services | 3 342 345.00 | | 3 342 345.00 | 3 342 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 627 603.00 | | 18 627 603.00 | 18 627 603.00 |
FM Production stockée | | | -3 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 993 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 188 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 596.00 | |
GE Autres charges | | | 57 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 4 776.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 088.00 | 4 776.00 | | 23 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 128.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 039.00 | 1 128.00 | | 13 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 049.00 | 3 648.00 | | 10 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 017 132.00 | 17 370 510.00 | | 19 017 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 721.00 | 17 354 572.00 | | 18 786 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 411.00 | 15 938.00 | | 230 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 328.00 | | 738 282.00 | 222 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 216.00 | 539 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 216.00 | 539 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 828.00 | | 735 782.00 | 219 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 115.00 | 46 043.00 | 7 197.00 | 27 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 115.00 | 46 043.00 | 7 197.00 | 27 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 123.00 | 28 127.00 | 13 123.00 | 13 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 713.00 | 190 402.00 | 125 089.00 | 97 713.00 |
6T Sur comptes clients | 60 146.00 | 73 194.00 | 25 557.00 | 60 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 859.00 | 263 596.00 | 150 646.00 | 157 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 983.00 | 291 723.00 | 163 769.00 | 170 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 723.00 | 163 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 686.00 | 2 390 686.00 | | 2 390 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 357.00 | 350 357.00 | | 350 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 669.00 | 2 964 669.00 | | 2 964 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VB T. V. A. | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VC Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 400.00 | 2 227 400.00 | | 2 227 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 482.00 | 47 583.00 | 141 898.00 | 189 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 645.00 | 2 049 645.00 | | 2 049 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 846.00 | | | 243 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 815.00 | 3 385 815.00 | | 3 385 815.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 117.00 | 7 554 218.00 | 141 898.00 | 7 696 117.00 |