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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
AP Constructions | 2 102 697.00 | 1 807 329.00 | 295 368.00 | 2 102 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 443.00 | 2 783 290.00 | 182 152.00 | 2 965 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 653.00 | 57 668.00 | 1 984.00 | 59 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 582.00 | | 888 582.00 | 888 582.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 278.00 | 4 899 191.00 | 1 436 086.00 | 6 335 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 385.00 | | 642 385.00 | 642 385.00 |
BN En cours de production de biens | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BZ Autres créances | 4 097 418.00 | | 4 097 418.00 | 4 097 418.00 |
CF Disponibilités | 1 203 092.00 | | 1 203 092.00 | 1 203 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 965.00 | | 208 965.00 | 208 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 222.00 | | 6 216 222.00 | 6 216 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 501.00 | 4 899 191.00 | 7 652 309.00 | 12 551 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 018.00 | 250 902.00 | 23 115.00 | 274 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 300 772.00 | 298 973.00 | | 300 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 990.00 | 435 798.00 | | 578 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DK Provisions réglementées | 348 922.00 | 424 823.00 | | 348 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 440.00 | 5 033 350.00 | | 5 102 440.00 |
DP Provisions pour risques | 18 136.00 | 150 503.00 | | 18 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 136.00 | 150 503.00 | | 18 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 119 656.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 169.00 | 1 254 495.00 | | 1 154 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 763.00 | 931 729.00 | | 1 302 763.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 97 158.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 733.00 | 2 403 040.00 | | 2 531 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 309.00 | 7 586 893.00 | | 7 652 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 733.00 | 1 800 391.00 | | 2 531 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
FG Production vendue services | 15 651 764.00 | | 15 651 764.00 | 15 651 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 783 614.00 | | 15 783 614.00 | 15 783 614.00 |
FM Production stockée | | | -318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 831.00 | 150 215.00 | | 14 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 500.00 | 150 800.00 | | 131 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 318.00 | 65 983.00 | | 199 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 649.00 | 366 998.00 | | 345 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | 104 464.00 | | 1 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 114.00 | 119 221.00 | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 271 900.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 291.00 | 95 098.00 | | 331 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 210.00 | -107 840.00 | | 314 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 499.00 | 15 592 097.00 | | 16 398 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 509.00 | 15 156 298.00 | | 15 819 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 990.00 | 435 798.00 | | 578 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431 957.00 | 1 530 014.00 | | 1 431 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 635.00 | | 918 084.00 | 5 508 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 018.00 | | | 274 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 251.00 | 5 190.00 | 6 335 278.00 | 86 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 251.00 | 5 190.00 | 6 060 260.00 | 86 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 617.00 | | 918 084.00 | 5 233 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 833.00 | 319 304.00 | 3 946.00 | 4 583 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 423.00 | 22 480.00 | | 228 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 410.00 | 296 824.00 | 3 946.00 | 4 355 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 824.00 | 13 114.00 | 89 015.00 | 424 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 503.00 | 18 136.00 | 150 503.00 | 150 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 327.00 | 31 250.00 | 239 518.00 | 575 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 114.00 | 199 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 170.00 | 1 154 170.00 | | 1 154 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 715.00 | 440 715.00 | | 440 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 428 339.00 | | | 428 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 346.00 | | | 2 505 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 452.00 | 4 352 452.00 | | 4 352 452.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 733.00 | 2 531 733.00 | | 2 531 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |