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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
AP Constructions | 4 078 523.00 | 2 614 795.00 | 1 463 728.00 | 4 078 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708 111.00 | 4 006 266.00 | 701 845.00 | 4 708 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 012.00 | 60 254.00 | 758.00 | 61 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 314 757.00 | 6 956 602.00 | 2 358 155.00 | 9 314 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 905.00 | | 579 905.00 | 579 905.00 |
BN En cours de production de biens | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BZ Autres créances | 2 101 112.00 | | 2 101 112.00 | 2 101 112.00 |
CF Disponibilités | 1 295 913.00 | | 1 295 913.00 | 1 295 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 960.00 | | 402 960.00 | 402 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 492.00 | | 4 585 492.00 | 4 585 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 249.00 | 6 956 602.00 | 6 943 646.00 | 13 900 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 288.00 | 275 288.00 | | 275 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 728 470.00 | 759 811.00 | | 728 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 002.00 | -31 341.00 | | 173 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994 680.00 | 1 254 787.00 | | 994 680.00 |
DK Provisions réglementées | 94 126.00 | 127 121.00 | | 94 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 032.00 | 4 459 131.00 | | 4 339 032.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 141.00 | 1 243 077.00 | | 862 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 235.00 | 497 514.00 | | 785 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 238.00 | 688 403.00 | | 868 238.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 39 700.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 614.00 | 2 468 694.00 | | 2 560 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 646.00 | 6 927 825.00 | | 6 943 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
FG Production vendue services | 13 431 013.00 | | 13 431 013.00 | 13 431 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 494 078.00 | | 13 494 078.00 | 13 494 078.00 |
FM Production stockée | | | 111 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 786 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 024 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 573.00 | 288.00 | | 208 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 107.00 | 260 107.00 | | 260 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 155.00 | 74 050.00 | | 33 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 835.00 | 334 445.00 | | 501 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 8 804.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 8 861.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 675.00 | 325 584.00 | | 501 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 948.00 | -230 305.00 | | -104 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 227.00 | 12 389 848.00 | | 14 368 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 225.00 | 12 421 189.00 | | 14 195 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 002.00 | -31 341.00 | | 173 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 726.00 | | 178 431.00 | 9 149 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 288.00 | | | 275 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 9 038 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 9 314 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873 438.00 | | 178 431.00 | 8 873 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 586.00 | 580 017.00 | | 6 376 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 065.00 | 223.00 | | 275 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101 521.00 | 579 794.00 | | 6 101 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 121.00 | 160.00 | 33 155.00 | 127 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 121.00 | 44 160.00 | 33 155.00 | 127 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 33 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 235.00 | 785 235.00 | | 785 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 478.00 | 403 478.00 | | 403 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 486.00 | 358 486.00 | | 358 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 343 197.00 | 343 197.00 | | 343 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 312.00 | 1 729 312.00 | | 1 729 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 629.00 | 382 845.00 | 477 784.00 | 860 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 556.00 | | | 380 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 960.00 | 402 960.00 | | 402 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 322.00 | 2 582 322.00 | | 2 582 322.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 614.00 | 2 082 830.00 | 477 784.00 | 2 560 614.00 |