| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
AP Constructions | 2 102 697.00 | 1 869 803.00 | 232 894.00 | 2 102 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 176.00 | 2 897 216.00 | 76 959.00 | 2 974 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 734.00 | 58 915.00 | 818.00 | 59 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 503 992.00 | | 3 503 992.00 | 3 503 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 931 772.00 | 5 099 295.00 | 3 832 477.00 | 8 931 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 313.00 | 42 056.00 | 510 256.00 | 552 313.00 |
BN En cours de production de biens | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BZ Autres créances | 3 507 286.00 | | 3 507 286.00 | 3 507 286.00 |
CF Disponibilités | 2 465 273.00 | | 2 465 273.00 | 2 465 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 626.00 | 42 056.00 | 6 660 570.00 | 6 702 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 399.00 | 5 141 352.00 | 10 493 047.00 | 15 634 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 287.00 | 273 359.00 | 1 928.00 | 275 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 305 763.00 | 300 772.00 | | 305 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 954.00 | 578 990.00 | | 898 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 775 000.00 |
DK Provisions réglementées | 266 397.00 | 348 922.00 | | 266 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 869.00 | 5 102 440.00 | | 5 594 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 113.00 | 1 800.00 | | 1 809 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 989.00 | 1 154 169.00 | | 1 575 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 935.00 | 1 302 763.00 | | 1 221 935.00 |
EA Autres dettes | 291 140.00 | 73 000.00 | | 291 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 178.00 | 2 531 733.00 | | 4 898 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 047.00 | 7 652 309.00 | | 10 493 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 853.00 | 2 531 733.00 | | 3 467 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 1 800.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
FG Production vendue services | 15 898 666.00 | | 15 898 666.00 | 15 898 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099 854.00 | | 16 099 854.00 | 16 099 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 012.00 | 14 831.00 | | 100 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 272.00 | 199 318.00 | | 91 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 284.00 | 345 649.00 | | 191 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 747.00 | 13 114.00 | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | 14 358.00 | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 018.00 | 331 291.00 | | 177 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 830.00 | 260 695.00 | | 211 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 551.00 | 314 210.00 | | 81 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 418 104.00 | 16 398 499.00 | | 16 418 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 149.00 | 15 819 509.00 | | 15 519 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 954.00 | 578 990.00 | | 898 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281 176.00 | 1 431 957.00 | | 1 281 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 278.00 | | 4 022 323.00 | 6 335 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 018.00 | | 1 270.00 | 274 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 829.00 | | 8 931 773.00 | 1 425 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 829.00 | | 8 655 485.00 | 1 425 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060 260.00 | | 4 021 054.00 | 6 060 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 192.00 | 200 104.00 | | 4 899 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 903.00 | 22 457.00 | | 250 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 289.00 | 177 647.00 | | 4 648 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 923.00 | 8 747.00 | 91 272.00 | 348 923.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 367 059.00 | 50 804.00 | 109 408.00 | 367 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 057.00 | 18 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 747.00 | 91 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 990.00 | 1 575 990.00 | | 1 575 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 898.00 | 615 898.00 | | 615 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 996.00 | 407 996.00 | | 407 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 140.00 | 291 140.00 | | 291 140.00 |
UX Autres créances clients | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 467 859.00 | | | 467 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 881.00 | | | 2 057 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 347.00 | 376 021.00 | 1 430 326.00 | 1 806 347.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 419.00 | 3 665 419.00 | | 3 665 419.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 179.00 | 3 467 853.00 | 1 430 326.00 | 4 898 179.00 |