| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
AP Constructions | 4 078 523.00 | 2 389 916.00 | 1 688 607.00 | 4 078 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705 620.00 | 3 651 824.00 | 1 053 796.00 | 4 705 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 012.00 | 59 781.00 | 1 231.00 | 61 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 726.00 | 6 376 586.00 | 2 773 140.00 | 9 149 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 228.00 | | 565 228.00 | 565 228.00 |
BN En cours de production de biens | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BZ Autres créances | 2 051 525.00 | | 2 051 525.00 | 2 051 525.00 |
CF Disponibilités | 1 032 629.00 | | 1 032 629.00 | 1 032 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 390.00 | | 446 390.00 | 446 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 685.00 | | 4 154 685.00 | 4 154 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 411.00 | 6 376 586.00 | 6 927 825.00 | 13 304 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 288.00 | 275 065.00 | 223.00 | 275 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 759 811.00 | 54 718.00 | | 759 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 341.00 | 705 093.00 | | -31 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254 787.00 | 1 514 893.00 | | 1 254 787.00 |
DK Provisions réglementées | 127 121.00 | 192 367.00 | | 127 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 131.00 | 4 815 825.00 | | 4 459 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 077.00 | 1 432 957.00 | | 1 243 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 514.00 | 1 269 794.00 | | 497 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 403.00 | 1 039 737.00 | | 688 403.00 |
EA Autres dettes | 39 700.00 | 74 700.00 | | 39 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 694.00 | 3 817 188.00 | | 2 468 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 825.00 | 8 633 013.00 | | 6 927 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 212.00 | 2 765 143.00 | | 1 607 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
FG Production vendue services | 11 676 919.00 | | 11 676 919.00 | 11 676 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 790 267.00 | | 11 790 267.00 | 11 790 267.00 |
FM Production stockée | | | -4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 403 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 107.00 | 406 899.00 | | 260 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 050.00 | 78 102.00 | | 74 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 445.00 | 485 001.00 | | 334 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2 000.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 804.00 | 4 071.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 6 161.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 584.00 | 478 840.00 | | 325 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 305.00 | 26 373.00 | | -230 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 389 848.00 | 16 540 485.00 | | 12 389 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 189.00 | 15 835 392.00 | | 12 421 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 341.00 | 705 093.00 | | -31 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 258 014.00 | 1 274 185.00 | | 1 258 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 768.00 | | 26 958.00 | 9 752 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 288.00 | | | 275 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 000.00 | | 9 149 726.00 | 630 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 000.00 | | 8 873 438.00 | 630 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476 480.00 | | 26 958.00 | 9 476 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 040.00 | 631 546.00 | | 5 745 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 642.00 | 423.00 | | 274 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470 398.00 | 631 123.00 | | 5 470 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 367.00 | 8 804.00 | 74 050.00 | 192 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 849.00 | 8 804.00 | 115 532.00 | 233 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 804.00 | 74 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 514.00 | 497 514.00 | | 497 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 468.00 | 242 468.00 | | 242 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 298 915.00 | 298 915.00 | | 298 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 813.00 | 1 611 813.00 | | 1 611 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 185.00 | 379 704.00 | 861 481.00 | 1 241 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
VP Divers | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 390.00 | 446 390.00 | | 446 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 898.00 | 2 540 898.00 | | 2 540 898.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 694.00 | 1 607 212.00 | 861 481.00 | 2 468 694.00 |