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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 794.00 | 13 587.00 | 1 207.00 | 14 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 096.00 | 123 116.00 | 12 980.00 | 136 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 150.00 | 139 673.00 | 32 477.00 | 172 150.00 |
BT Marchandises | 411 982.00 | 14 375.00 | 397 607.00 | 411 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 478.00 | 14 375.00 | 439 103.00 | 453 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 628.00 | 154 048.00 | 471 580.00 | 625 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | -236 389.00 | -239 859.00 | | -236 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | 3 471.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 125 601.00 | 115 823.00 | | 125 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 580.00 | 14 926.00 | | 23 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 701.00 | 190 092.00 | | 153 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 377.00 | 71 531.00 | | 52 377.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 811.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 979.00 | 304 424.00 | | 345 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 580.00 | 420 248.00 | | 471 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 400.00 | 109.00 | 1 068 508.00 | 1 068 400.00 |
FG Production vendue services | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 228.00 | 109.00 | 1 100 337.00 | 1 100 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 572.00 | 49 482.00 | | 42 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 572.00 | 49 482.00 | | 42 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 90.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 887.00 | 51 077.00 | | 51 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 390.00 | 51 167.00 | | 52 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 818.00 | -1 685.00 | | -9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 204.00 | 1 352 468.00 | | 1 175 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 426.00 | 1 348 997.00 | | 1 165 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | 3 471.00 | | 9 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 335.00 | 7 170.00 | 14 335.00 | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | 7 170.00 | 14 335.00 | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | 7 170.00 | 14 335.00 | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 857.00 | 37 732.00 | 18 125.00 | 55 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 399.00 | 295 334.00 | | 322 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |