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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 11 570.00 | 3 197.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 672.00 | 139 993.00 | 28 679.00 | 168 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 292.00 | 154 533.00 | 36 758.00 | 191 292.00 |
BT Marchandises | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 076.00 | | 489 076.00 | 489 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 367.00 | 154 533.00 | 525 834.00 | 680 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | -271 967.00 | -265 667.00 | | -271 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | -6 301.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 82 699.00 | 80 244.00 | | 82 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 285.00 | 166 959.00 | | 135 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 14 534.00 | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 912.00 | 22 060.00 | | 27 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 095.00 | 155 324.00 | | 204 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | 57 079.00 | | 67 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 231.00 | 67 572.00 | | 71 231.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 136.00 | 411 915.00 | | 443 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 834.00 | 492 159.00 | | 525 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 082.00 | | 1 247 082.00 | 1 247 082.00 |
FG Production vendue services | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 736.00 | | 1 282 736.00 | 1 282 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 13 847.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 13 847.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 45.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 680.00 | 13 802.00 | | 24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 322.00 | 1 267 207.00 | | 1 322 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 867.00 | 1 273 508.00 | | 1 319 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | -6 301.00 | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 053.00 | 10 480.00 | | 144 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 1 863.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 346.00 | 8 618.00 | | 134 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 285.00 | 111 570.00 | 23 714.00 | 135 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 425.00 | 138 205.00 | 23 097.00 | 162 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 324.00 | 59 606.00 | 4 717.00 | 64 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 223.00 | 391 509.00 | 23 714.00 | 415 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |