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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 9 328.00 | 7 450.00 | 16 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 2 503.00 | 1 180.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 858.00 | 150 091.00 | 28 767.00 | 178 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 201.00 | 161 922.00 | 42 279.00 | 204 201.00 |
BT Marchandises | 650 803.00 | | 650 803.00 | 650 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 361.00 | | 691 361.00 | 691 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 562.00 | 161 922.00 | 733 640.00 | 895 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | -224 424.00 | -269 513.00 | | -224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 406.00 | 45 089.00 | | 52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 180 194.00 | 127 788.00 | | 180 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 419.00 | 269 242.00 | | 225 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | 21 075.00 | | 20 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | 4 797.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 047.00 | 348 095.00 | | 178 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 107.00 | 56 050.00 | | 60 107.00 |
EA Autres dettes | 64 880.00 | 47 607.00 | | 64 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 446.00 | 746 865.00 | | 553 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 640.00 | 874 653.00 | | 733 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 283.00 | 17 457.00 | 1 818.00 | 146 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 5 065.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 020.00 | 12 393.00 | 1 818.00 | 142 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 419.00 | 53 974.00 | 171 445.00 | 225 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 384.00 | 24 667.00 | 4 717.00 | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 299.00 | 377 854.00 | 171 445.00 | 549 299.00 |