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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 4 263.00 | 12 514.00 | 16 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 2 058.00 | 1 626.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 959.00 | 139 962.00 | 39 997.00 | 179 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 302.00 | 146 283.00 | 59 019.00 | 205 302.00 |
BT Marchandises | 485 817.00 | | 485 817.00 | 485 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 634.00 | | 815 634.00 | 815 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 936.00 | 146 283.00 | 874 653.00 | 1 020 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | -269 513.00 | -271 967.00 | | -269 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 089.00 | 2 455.00 | | 45 089.00 |
DL TOTAL (I) | 127 788.00 | 82 699.00 | | 127 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 242.00 | 125 865.00 | | 269 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 075.00 | 9 420.00 | | 21 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | 27 912.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 095.00 | 204 095.00 | | 348 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 050.00 | 71 231.00 | | 56 050.00 |
EA Autres dettes | 47 607.00 | 4 613.00 | | 47 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 865.00 | 443 135.00 | | 746 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 653.00 | 525 834.00 | | 874 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 533.00 | 12 938.00 | 21 189.00 | 154 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 1 873.00 | 9 180.00 | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 963.00 | 11 066.00 | 12 009.00 | 142 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 095.00 | 348 095.00 | | 348 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 242.00 | 256 977.00 | 12 264.00 | 269 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 561.00 | 36 843.00 | 4 717.00 | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 069.00 | 708 730.00 | 33 339.00 | 742 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |