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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 180.00 | 268.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 610.00 | 48 644.00 | 40 966.00 | 89 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 52 899.00 | 21 621.00 | 74 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 136.00 | 103 724.00 | 141 412.00 | 245 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 692.00 | 25 618.00 | 1 554 073.00 | 1 579 692.00 |
BZ Autres créances | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
CF Disponibilités | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 083.00 | 25 618.00 | 1 824 464.00 | 1 850 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 220.00 | 129 342.00 | 1 965 877.00 | 2 095 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 275 321.00 | 190 650.00 | | 275 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 818.00 | 84 671.00 | | 156 818.00 |
DL TOTAL (I) | 535 198.00 | 378 379.00 | | 535 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 605.00 | 154 131.00 | | 204 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 777.00 | 233 285.00 | | 778 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 577.00 | 410 045.00 | | 379 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 719.00 | 64 000.00 | | 67 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 678.00 | 861 462.00 | | 1 430 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 877.00 | 1 239 842.00 | | 1 965 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 678.00 | 861 462.00 | | 1 430 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 605.00 | 154 131.00 | | 204 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 845 051.00 | | 3 845 051.00 | 3 845 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 051.00 | | 3 845 051.00 | 3 845 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 268.00 | 10 542.00 | | 40 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 268.00 | 10 542.00 | | 40 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 47 824.00 | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 47 824.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 968.00 | -37 282.00 | | 35 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 701.00 | 34 213.00 | | 53 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 223.00 | 3 040 910.00 | | 3 890 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 405.00 | 2 956 239.00 | | 3 733 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 818.00 | 84 671.00 | | 156 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 777.00 | 778 777.00 | | 778 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 742.00 | | | 1 550 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VB T. V. A. | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
VP Divers | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 658.00 | 1 713 364.00 | 40 294.00 | 1 753 658.00 |
VW T.V.A. | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 678.00 | 1 430 678.00 | | 1 430 678.00 |