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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 3 281.00 | 2 467.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 700.00 | 84 026.00 | 96 673.00 | 180 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 004.00 | 70 689.00 | 124 314.00 | 195 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 009.00 | 157 998.00 | 302 011.00 | 460 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 342.00 | | 995 342.00 | 995 342.00 |
BZ Autres créances | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CF Disponibilités | 377 138.00 | | 377 138.00 | 377 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 490.00 | | 1 485 490.00 | 1 485 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 500.00 | 157 998.00 | 1 787 502.00 | 1 945 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 058.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 926.00 | 275 321.00 | | 149 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 991.00 | 156 818.00 | | 449 991.00 |
DL TOTAL (I) | 709 917.00 | 535 198.00 | | 709 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 204 605.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 073.00 | 778 777.00 | | 545 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 742.00 | 379 577.00 | | 508 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 604.00 | 67 719.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 584.00 | 1 430 678.00 | | 1 077 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 502.00 | 1 965 877.00 | | 1 787 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 584.00 | 1 430 678.00 | | 1 077 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 074.00 | 545 074.00 | | 545 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
UX Autres créances clients | 995 343.00 | 995 343.00 | | 995 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 830.00 | 1 063 536.00 | 40 294.00 | 1 103 830.00 |
VW T.V.A. | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 584.00 | 1 077 584.00 | | 1 077 584.00 |