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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 236.00 | 103 714.00 | 49 521.00 | 153 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 837.00 | 102 368.00 | 86 468.00 | 188 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 628.00 | 210 082.00 | 214 545.00 | 424 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 368.00 | | 2 186 368.00 | 2 186 368.00 |
BZ Autres créances | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CF Disponibilités | 574 160.00 | | 574 160.00 | 574 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 124.00 | | 2 866 124.00 | 2 866 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 754.00 | 210 082.00 | 3 080 672.00 | 3 290 754.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 917.00 | 149 926.00 | | 399 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 576.00 | 449 991.00 | | 538 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 494.00 | 709 917.00 | | 1 048 494.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 1 164.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 159.00 | 545 073.00 | | 984 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 506.00 | 508 742.00 | | 824 506.00 |
EA Autres dettes | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 089.00 | 22 604.00 | | 170 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 177.00 | 1 077 584.00 | | 2 007 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 672.00 | 1 787 502.00 | | 3 080 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 177.00 | 1 077 584.00 | | 2 007 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 169.00 | | 5 513 169.00 | 5 513 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 169.00 | | 5 513 169.00 | 5 513 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 672.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 118.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 554.00 | 118.00 | | 11 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 364.00 | 200.00 | | 33 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 810.00 | -82.00 | | -21 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 441.00 | 164 418.00 | | 213 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 315.00 | 4 025 766.00 | | 5 528 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 739.00 | 3 575 775.00 | | 4 989 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 576.00 | 449 991.00 | | 538 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 159.00 | 984 159.00 | | 984 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 278.00 | 292 278.00 | | 292 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 369.00 | 2 186 369.00 | | 2 186 369.00 |
VB T. V. A. | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VW T.V.A. | 436 847.00 | 436 847.00 | | 436 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 177.00 | 2 007 177.00 | | 2 007 177.00 |