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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 682.00 | 139 923.00 | 9 759.00 | 149 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 192.00 | 119 896.00 | 256 296.00 | 376 192.00 |
AX Avances et acomptes | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 163.00 | 263 818.00 | 385 344.00 | 649 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 978.00 | | 1 862 978.00 | 1 862 978.00 |
BZ Autres créances | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CF Disponibilités | 985 816.00 | | 985 816.00 | 985 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 253.00 | | 3 077 253.00 | 3 077 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 416.00 | 263 818.00 | 3 462 597.00 | 3 726 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 808 966.00 | 638 494.00 | | 808 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 405.00 | 540 471.00 | | 439 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 371.00 | 1 288 966.00 | | 1 358 371.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 905.00 | 1 335.00 | | 210 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 673.00 | 550 670.00 | | 877 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 153.00 | 593 546.00 | | 611 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 493.00 | 97 646.00 | | 379 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 225.00 | 1 243 199.00 | | 2 079 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 597.00 | 2 561 665.00 | | 3 462 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 707 733.00 | | 5 707 733.00 | 5 707 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 733.00 | | 5 707 733.00 | 5 707 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 215.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | 19 037.00 | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 975.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 093.00 | 21 012.00 | | 46 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 99.00 | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 7 352.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 053.00 | 9 816.00 | | 29 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 039.00 | 11 195.00 | | 17 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 736.00 | 204 637.00 | | 153 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 959.00 | 5 055 786.00 | | 5 778 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 554.00 | 4 515 315.00 | | 5 339 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 405.00 | 540 471.00 | | 439 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 979.00 | 1 862 979.00 | | 1 862 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VP Divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 873.00 | 2 026 873.00 | | 2 026 873.00 |