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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 670.00 | 367 600.00 | 232 071.00 | 599 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 818.00 | 416 718.00 | 233 100.00 | 649 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
BZ Autres créances | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CF Disponibilités | 275 739.00 | | 275 739.00 | 275 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 376.00 | | 509 376.00 | 509 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 194.00 | 416 718.00 | 742 476.00 | 1 159 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | 396 635.00 | 357 644.00 | | 396 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591.00 | 82 191.00 | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 502 825.00 | 503 434.00 | | 502 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 22 804.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 65 571.00 | | 32 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 273.00 | 96 906.00 | | 84 273.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 651.00 | 185 330.00 | | 239 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 476.00 | 688 763.00 | | 742 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 694.00 | 185 330.00 | | 206 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 020.00 | | 724 020.00 | 724 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 020.00 | | 724 020.00 | 724 020.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | 10 235.00 | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | 83 035.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | 83 035.00 | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 25 519.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 099.00 | 823 156.00 | | 728 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 508.00 | 740 965.00 | | 685 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 591.00 | 82 191.00 | | 42 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 960.00 | 53 591.00 | | 38 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 488.00 | | 189 330.00 | 460 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 459.00 | | 189 330.00 | 459 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 552.00 | 37 166.00 | | 379 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 552.00 | 37 166.00 | | 379 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 67 043.00 | 32 957.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 802.00 | 227 802.00 | | 227 802.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 651.00 | 206 694.00 | 32 957.00 | 239 651.00 |