| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 821.00 | 433 787.00 | 197 034.00 | 630 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 969.00 | 482 906.00 | 198 064.00 | 680 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 346 739.00 | | 346 739.00 | 346 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 851.00 | | 460 851.00 | 460 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 820.00 | 482 906.00 | 658 914.00 | 1 141 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | 349 995.00 | 373 630.00 | | 349 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 017.00 | 19 565.00 | | 87 017.00 |
DL TOTAL (I) | 500 610.00 | 456 794.00 | | 500 610.00 |
DP Provisions pour risques | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 42 150.00 | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 492.00 | 90 908.00 | | 102 492.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 711.00 | 205 558.00 | | 148 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 914.00 | 662 351.00 | | 658 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 923.00 | 205 558.00 | | 124 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 659 315.00 | | 659 315.00 | 659 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 315.00 | | 659 315.00 | 659 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 630.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 864.00 | 268.00 | | 94 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 593.00 | 2 624.00 | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 2 624.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 271.00 | -2 356.00 | | 85 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | 3 170.00 | | 27 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 582.00 | 794 212.00 | | 765 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 566.00 | 774 647.00 | | 678 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 017.00 | 19 565.00 | | 87 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 840.00 | 46 595.00 | | 31 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 789.00 | | 83 755.00 | 738 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 575.00 | 680 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 575.00 | 679 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 760.00 | | 83 755.00 | 737 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 850.00 | 64 630.00 | 141 575.00 | 559 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 850.00 | 64 630.00 | 141 575.00 | 559 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 711.00 | 124 923.00 | | 148 711.00 |