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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 670.00 | 438 076.00 | 248 594.00 | 686 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 818.00 | 487 195.00 | 249 624.00 | 736 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CF Disponibilités | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 238.00 | | 454 238.00 | 454 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 057.00 | 487 195.00 | 703 862.00 | 1 191 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | 396 026.00 | 396 635.00 | | 396 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | 42 591.00 | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 480 429.00 | 502 825.00 | | 480 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 042.00 | 100 000.00 | | 67 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 548.00 | 23 308.00 | | 23 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | 32 070.00 | | 36 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 84 273.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 433.00 | 239 651.00 | | 223 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 862.00 | 742 476.00 | | 703 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 723.00 | 206 694.00 | | 189 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 796.00 | | 735 796.00 | 735 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 796.00 | | 735 796.00 | 735 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 282.00 | 3 997.00 | | 13 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | 3 997.00 | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 5 097.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 121.00 | 728 099.00 | | 749 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 317.00 | 685 508.00 | | 728 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 804.00 | 42 591.00 | | 20 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 300.00 | 38 960.00 | | 30 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 818.00 | | 87 000.00 | 649 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 789.00 | | 87 000.00 | 648 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 718.00 | 70 476.00 | | 416 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 718.00 | 70 476.00 | | 416 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 042.00 | 33 332.00 | 33 711.00 | 67 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
VW T.V.A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 433.00 | 189 723.00 | 33 711.00 | 223 433.00 |