| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 708.00 | 46 463.00 | 2 245.00 | 48 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 821.00 | 504 030.00 | 126 791.00 | 630 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 216.00 | 553 150.00 | 130 066.00 | 683 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 372 025.00 | | 372 025.00 | 372 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 639.00 | | 478 639.00 | 478 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 855.00 | 553 150.00 | 608 705.00 | 1 161 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | 393 811.00 | 349 995.00 | | 393 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631.00 | 87 017.00 | | -2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 454 779.00 | 500 610.00 | | 454 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 22 431.00 | | 32 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 956.00 | 102 492.00 | | 92 956.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 926.00 | 148 711.00 | | 153 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 705.00 | 658 914.00 | | 608 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 926.00 | 124 923.00 | | 153 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 448.00 | | 730 448.00 | 730 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 448.00 | | 730 448.00 | 730 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 362.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 94 864.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 85 271.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 27 191.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252.00 | 765 582.00 | | 731 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 883.00 | 678 566.00 | | 733 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 631.00 | 87 017.00 | | -2 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 802.00 | 31 840.00 | | 58 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 969.00 | | 2 247.00 | 680 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 940.00 | | 2 247.00 | 679 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 906.00 | 70 245.00 | | 482 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 906.00 | 70 245.00 | | 482 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |