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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
AP Constructions | 222 149.00 | 170 722.00 | 51 426.00 | 222 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 237.00 | 80 832.00 | 81 404.00 | 162 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 419.00 | 10 627.00 | 1 792.00 | 12 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 197.00 | | 108 197.00 | 108 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 649.00 | 283 073.00 | 263 576.00 | 546 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 187.00 | 54 810.00 | 243 377.00 | 298 187.00 |
BZ Autres créances | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CF Disponibilités | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 109.00 | 54 810.00 | 535 299.00 | 590 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 758.00 | 337 883.00 | 798 875.00 | 1 136 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 505.00 | 202 322.00 | | 255 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 452.00 | 53 183.00 | | 130 452.00 |
DL TOTAL (I) | 440 957.00 | 310 505.00 | | 440 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 991.00 | 757.00 | | 97 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 78 242.00 | | 101 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 654.00 | 251 331.00 | | 158 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 918.00 | 330 330.00 | | 357 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 875.00 | 640 835.00 | | 798 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 921.00 | 357 747.00 | 1 052 668.00 | 694 921.00 |
FG Production vendue services | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 950.00 | 357 747.00 | 1 091 697.00 | 733 950.00 |
FM Production stockée | | | -29 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 362.00 | 30 680.00 | | 73 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 362.00 | 30 680.00 | | 73 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 553.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 40 060.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 771.00 | -9 380.00 | | 72 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | 30 356.00 | | 51 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 929.00 | 1 124 083.00 | | 1 158 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 476.00 | 1 070 901.00 | | 1 028 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 452.00 | 53 182.00 | | 130 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 679.00 | 12 956.00 | | 10 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 045.00 | 24 060.00 | | 18 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 991.00 | 731.00 | 33 043.00 | 97 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 127.00 | 344 930.00 | 108 197.00 | 453 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 918.00 | 260 658.00 | 33 043.00 | 357 918.00 |