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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
AP Constructions | 222 149.00 | 192 376.00 | 29 773.00 | 222 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 213.00 | 116 762.00 | 53 451.00 | 170 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 12 267.00 | 2 499.00 | 14 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 983.00 | 322 145.00 | 239 838.00 | 561 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 043.00 | 54 810.00 | 171 232.00 | 226 043.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 905.00 | 54 810.00 | 454 095.00 | 508 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 889.00 | 376 956.00 | 693 933.00 | 1 070 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 457.00 | 385 957.00 | | 443 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 884.00 | 57 499.00 | | 36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 535 341.00 | 498 457.00 | | 535 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 931.00 | 64 830.00 | | 30 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | 15 989.00 | | 66 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | 97 483.00 | | 61 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 591.00 | 178 303.00 | | 158 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 933.00 | 676 760.00 | | 693 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 975.00 | 339 686.00 | 1 054 662.00 | 714 975.00 |
FG Production vendue services | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 380.00 | 339 686.00 | 1 099 066.00 | 759 380.00 |
FM Production stockée | | | -6 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -45.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | 17 872.00 | | 14 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 743.00 | 1 156 882.00 | | 1 100 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 858.00 | 1 099 382.00 | | 1 063 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 884.00 | 57 499.00 | | 36 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 122.00 | 30 023.00 | | 292 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 382.00 | 30 023.00 | | 291 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 625.00 | | 133 359.00 | 131 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 712.00 | 240 712.00 | | 240 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 338.00 | 240 712.00 | 133 359.00 | 372 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |