| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
AP Constructions | 222 149.00 | 203 203.00 | 18 947.00 | 222 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 036.00 | 136 567.00 | 45 469.00 | 182 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 13 574.00 | 5 639.00 | 19 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 612.00 | 354 084.00 | 224 528.00 | 578 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 262.00 | 54 810.00 | 130 452.00 | 185 262.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 563.00 | 54 810.00 | 445 752.00 | 500 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 175.00 | 408 894.00 | 670 280.00 | 1 079 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 341.00 | 443 457.00 | | 480 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | 36 884.00 | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 572 836.00 | 535 341.00 | | 572 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 30 931.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 66 201.00 | | 26 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 61 459.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 444.00 | 158 592.00 | | 97 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 280.00 | 693 933.00 | | 670 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 146.00 | 31 938.00 | | 322 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 405.00 | 31 938.00 | | 321 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 159.00 | | 133 719.00 | 132 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 006.00 | 189 847.00 | 133 719.00 | 322 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |