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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
AP Constructions | 222 149.00 | 214 029.00 | 8 120.00 | 222 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 392.00 | 157 283.00 | 28 109.00 | 185 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 14 260.00 | 2 110.00 | 16 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 484.00 | 386 312.00 | 193 172.00 | 579 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 587.00 | 54 810.00 | 156 776.00 | 211 587.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CF Disponibilités | 220 230.00 | | 220 230.00 | 220 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 508.00 | 54 810.00 | 538 698.00 | 593 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 992.00 | 441 123.00 | 731 869.00 | 1 172 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 836.00 | 480 341.00 | | 517 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 099.00 | 37 495.00 | | 28 099.00 |
DL TOTAL (I) | 600 935.00 | 572 836.00 | | 600 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 14 225.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 466.00 | 26 419.00 | | 86 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 56 722.00 | | 44 376.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 934.00 | 97 444.00 | | 130 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 869.00 | 670 280.00 | | 731 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 084.00 | 32 402.00 | 174.00 | 354 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 344.00 | 32 402.00 | 174.00 | 353 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 519.00 | | 134 079.00 | 132 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 797.00 | 229 797.00 | | 229 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 315.00 | 229 797.00 | 134 079.00 | 362 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |