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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 28 060.00 | 5 790.00 | 33 850.00 |
040 Immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 013.00 | 30 591.00 | 24 421.00 | 55 013.00 |
072 Créances – Autres | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 405.00 | 972.00 | 1 434.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 120.00 | 972.00 | 122 148.00 | 123 120.00 |
110 Total général Actif | 178 133.00 | 31 563.00 | 146 570.00 | 178 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 795.00 | | | 396 795.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 046.00 | | | 397 046.00 |
242 Autres charges externes. | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
252 Charges sociales | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 492.00 | | | 421 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 446.00 | | | -24 446.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |