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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 498.00 | 32 245.00 | 5 252.00 | 37 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 34 777.00 | 19 594.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 184 583.00 | | 184 583.00 | 184 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405.00 | 965.00 | 1 440.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 369.00 | 965.00 | 242 404.00 | 243 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 740.00 | 35 742.00 | 261 998.00 | 297 740.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -9 129.00 | | | -9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 080.00 | | 2 900.00 | 52 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 54 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | | 2 900.00 | 34 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 2 212.00 | | 32 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 2 212.00 | | 30 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 187.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 187.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | 187.00 | 1 152.00 |
UG ‐ Financières | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 367.00 | 184 583.00 | 2 783.00 | 187 367.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 571.00 | 239 571.00 | | 239 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
ST Autres comptes | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |