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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 468.00 | 36 306.00 | 3 161.00 | 39 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 341.00 | 38 838.00 | 17 503.00 | 56 341.00 |
BZ Autres créances | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 405.00 | 1 153.00 | 26 252.00 | 27 405.00 |
CF Disponibilités | 178 580.00 | | 178 580.00 | 178 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 288.00 | 1 153.00 | 405 135.00 | 406 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 630.00 | 39 991.00 | 422 638.00 | 462 630.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EA Autres dettes | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 922.00 | | | 356 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 638.00 | | | 422 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 922.00 | | | 286 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 371.00 | | 1 970.00 | 54 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | | 1 970.00 | 37 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 795.00 | 2 043.00 | | 36 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 2 043.00 | | 34 263.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 087.00 | 200 303.00 | 2 783.00 | 203 087.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 922.00 | 286 922.00 | 70 000.00 | 356 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -251.00 | | | -251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
ST Autres comptes | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 191.00 | | | 207 191.00 |