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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 498.00 | 34 263.00 | 3 234.00 | 37 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 36 795.00 | 17 576.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 188 803.00 | | 188 803.00 | 188 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 405.00 | 1 153.00 | 26 252.00 | 27 405.00 |
CF Disponibilités | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 922.00 | 1 153.00 | 377 769.00 | 378 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 293.00 | 37 948.00 | 395 345.00 | 433 293.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
EA Autres dettes | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 665.00 | | | 365 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 345.00 | | | 395 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 665.00 | | | 295 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 777.00 | 2 017.00 | | 34 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 2 017.00 | | 32 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 965.00 | 188.00 | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | 188.00 | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | 188.00 | | 965.00 |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 587.00 | 188 803.00 | 2 783.00 | 191 587.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 665.00 | 295 665.00 | 70 000.00 | 365 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
ST Autres comptes | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 584.00 | | | 178 584.00 |