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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 428.00 | 547 466.00 | 147 962.00 | 695 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 577.00 | 335 461.00 | 400 116.00 | 735 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 20 752.00 | 1 933.00 | 22 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494 558.00 | 912 727.00 | 581 831.00 | 1 494 558.00 |
AX Avances et acomptes | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 634.00 | 1 942 081.00 | 1 349 553.00 | 3 291 634.00 |
BT Marchandises | 6 045 477.00 | 14 273.00 | 6 031 204.00 | 6 045 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 641.00 | | 1 030 641.00 | 1 030 641.00 |
BZ Autres créances | 435 702.00 | | 435 702.00 | 435 702.00 |
CF Disponibilités | 831 356.00 | | 831 356.00 | 831 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 693.00 | | 526 693.00 | 526 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003 717.00 | 14 273.00 | 8 989 444.00 | 9 003 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 351.00 | 1 956 354.00 | 10 338 996.00 | 12 295 351.00 |
CU Autres participations | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663.00 | 1 606 663.00 | | 1 606 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 835.00 | 1 062 169.00 | | 1 365 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 888.00 | 303 666.00 | | 302 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 386.00 | 4 072 498.00 | | 4 375 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 990.00 | 166 430.00 | | 99 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 1 000.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 470.00 | 2 232 562.00 | | 2 674 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223.00 | 1 301 391.00 | | 1 571 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 774.00 | 998 472.00 | | 1 285 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 12 492.00 | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 43 698.00 | 40 612.00 | | 43 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 713.00 | 409 432.00 | | 277 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 610.00 | 5 162 390.00 | | 5 963 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 996.00 | 9 234 888.00 | | 10 338 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | 7 934.00 | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 844 804.00 | 32 928.00 | 37 877 732.00 | 37 844 804.00 |
FG Production vendue services | 3 006 819.00 | 1 943.00 | 3 008 762.00 | 3 006 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 851 622.00 | 34 871.00 | 40 886 493.00 | 40 851 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 019 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 614 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 676 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 765.00 | 25 735.00 | | 42 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 025.00 | 8 250.00 | | 683 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 790.00 | 33 985.00 | | 725 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 553.00 | 36 884.00 | | -2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 154.00 | 7 132.00 | | 701 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 601.00 | 59 080.00 | | 698 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 189.00 | -25 094.00 | | 27 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 466.00 | 21 396.00 | | 113 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 647.00 | 31 417 912.00 | | 41 806 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 759.00 | 31 114 246.00 | | 41 503 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 888.00 | 303 666.00 | | 302 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 875.00 | | 727 612.00 | 3 656 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 508.00 | 209 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 895.00 | 1 020 960.00 | 3 291 634.00 | 71 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 895.00 | 30 452.00 | 2 260 918.00 | 71 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 854.00 | | 145 574.00 | 549 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 323.00 | | 473 941.00 | 1 889 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 024.00 | | 108 097.00 | 1 092 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 355.00 | 381 024.00 | 29 298.00 | 1 590 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 542.00 | 133.00 | | 125 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 504.00 | 116 962.00 | | 430 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 309.00 | 263 928.00 | 29 298.00 | 1 034 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 136.00 | 14 273.00 | 20 136.00 | 20 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 136.00 | 14 273.00 | 20 136.00 | 20 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136.00 | 14 273.00 | 20 136.00 | 20 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 273.00 | 20 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223.00 | 1 571 223.00 | | 1 571 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 745.00 | 158 745.00 | | 158 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262.00 | 291 262.00 | | 291 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 713.00 | 277 713.00 | | 277 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 641.00 | | | 1 030 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
VC Groupe et associés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 991.00 | 61 624.00 | 36 367.00 | 97 991.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 693.00 | | | 526 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 147.00 | 1 993 036.00 | 61 112.00 | 2 054 147.00 |
VW T.V.A. | 713 381.00 | 713 381.00 | | 713 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 140.00 | 3 252 773.00 | 36 367.00 | 3 289 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |