| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 116.00 | 639 940.00 | 209 175.00 | 849 116.00 |
AP Constructions | 735 577.00 | 372 240.00 | 363 337.00 | 735 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 838.00 | 20 823.00 | 1 015.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 558.00 | 1 013 767.00 | 513 791.00 | 1 527 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 236.00 | 2 172 445.00 | 1 344 790.00 | 3 517 236.00 |
BT Marchandises | 8 394 519.00 | 33 648.00 | 8 360 871.00 | 8 394 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 776.00 | | 684 776.00 | 684 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 779.00 | | 1 424 779.00 | 1 424 779.00 |
BZ Autres créances | 491 946.00 | | 491 946.00 | 491 946.00 |
CF Disponibilités | 1 042 124.00 | | 1 042 124.00 | 1 042 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490 587.00 | | 1 490 587.00 | 1 490 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528 732.00 | 33 648.00 | 13 495 084.00 | 13 528 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 968.00 | 2 206 093.00 | 14 839 875.00 | 17 045 968.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663.00 | 1 606 663.00 | | 1 606 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 723.00 | 1 365 835.00 | | 1 468 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 946.00 | 302 888.00 | | 901 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 332.00 | 4 375 386.00 | | 5 077 332.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 218.00 | 99 990.00 | | 3 365 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780 770.00 | 2 674 470.00 | | 1 780 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 566.00 | 1 571 223.00 | | 1 937 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 791.00 | 1 285 774.00 | | 1 749 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 620.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 146 603.00 | 43 698.00 | | 146 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 035.00 | 277 713.00 | | 760 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 543.00 | 5 963 610.00 | | 9 750 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 839 875.00 | 10 338 996.00 | | 14 839 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 800.00 | 1 999.00 | | 3 328 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 005 915.00 | 7 519.00 | 51 013 434.00 | 51 005 915.00 |
FG Production vendue services | 3 317 523.00 | | 3 317 523.00 | 3 317 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 323 438.00 | 7 519.00 | 54 330 957.00 | 54 323 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 481 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 808 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 349 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 648.00 | |
GE Autres charges | | | 14 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 172 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 716.00 | 42 765.00 | | 24 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371.00 | 683 025.00 | | 7 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 087.00 | 725 790.00 | | 32 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 509.00 | -2 553.00 | | 33 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 664.00 | 701 154.00 | | 6 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 577.00 | 698 601.00 | | 56 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 491.00 | 27 189.00 | | -24 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 257.00 | 113 466.00 | | 379 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 714 300.00 | 41 806 647.00 | | 54 714 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 812 354.00 | 41 503 759.00 | | 53 812 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 946.00 | 302 888.00 | | 901 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 634.00 | | 266 022.00 | 3 291 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 208 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 421.00 | 3 517 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 180.00 | 2 334 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 428.00 | | 153 687.00 | 695 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 918.00 | | 112 290.00 | 2 260 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 613.00 | | 45.00 | 209 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 081.00 | 263 881.00 | 33 517.00 | 1 942 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 466.00 | 92 474.00 | | 547 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 940.00 | 171 406.00 | 33 517.00 | 1 268 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 273.00 | 33 648.00 | 14 273.00 | 14 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 273.00 | 33 648.00 | 14 273.00 | 14 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 273.00 | 45 648.00 | 14 273.00 | 14 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 648.00 | 14 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 566.00 | 1 937 566.00 | | 1 937 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 737.00 | 424 737.00 | | 424 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 004.00 | 373 004.00 | | 373 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 790.00 | 265 790.00 | | 265 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 603.00 | 146 603.00 | | 146 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 035.00 | 760 035.00 | | 760 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 779.00 | | | 1 424 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328 800.00 | 3 328 800.00 | | 3 328 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 587.00 | | | 1 490 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 230.00 | 3 407 313.00 | 60 917.00 | 3 468 230.00 |
VW T.V.A. | 658 121.00 | 658 121.00 | | 658 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 772.00 | 7 969 772.00 | | 7 969 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |