| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 348.00 | 1 163 459.00 | 347 889.00 | 1 511 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
AP Constructions | 735 577.00 | 482 577.00 | 253 000.00 | 735 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 21 135.00 | 332.00 | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 734.00 | 1 261 949.00 | 235 785.00 | 1 497 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 213.00 | 3 054 796.00 | 1 133 417.00 | 4 188 213.00 |
BT Marchandises | 4 012 029.00 | 7 667.00 | 4 004 362.00 | 4 012 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235 097.00 | | 3 235 097.00 | 3 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 749.00 | | 1 849 749.00 | 1 849 749.00 |
BZ Autres créances | 1 808 861.00 | | 1 808 861.00 | 1 808 861.00 |
CF Disponibilités | 5 477 847.00 | | 5 477 847.00 | 5 477 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 229.00 | | 911 229.00 | 911 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294 812.00 | 7 667.00 | 17 287 145.00 | 17 294 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 483 025.00 | 3 062 463.00 | 18 420 562.00 | 21 483 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663.00 | 1 606 663.00 | | 1 606 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
DH Report à nouveau | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 092.00 | 1 120 797.00 | | 246 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 524.00 | 3 968 433.00 | | 3 214 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809 448.00 | 9 004 734.00 | | 9 809 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573 262.00 | 2 519 914.00 | | 1 573 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 272.00 | 2 023 271.00 | | 1 781 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 935.00 | 2 752 283.00 | | 1 128 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 650.00 | | |
EA Autres dettes | 671 446.00 | 158 054.00 | | 671 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 675.00 | 520 262.00 | | 231 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 196 038.00 | 16 982 168.00 | | 15 196 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 420 562.00 | 20 950 601.00 | | 18 420 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 795.00 | 14 462 254.00 | | 6 085 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 948.00 | 4 734.00 | | 786 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 302 955.00 | 40 750.00 | 47 343 705.00 | 47 302 955.00 |
FG Production vendue services | 2 147 492.00 | | 2 147 492.00 | 2 147 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 450 447.00 | 40 750.00 | 49 491 197.00 | 49 450 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 701 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 895 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 149 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 316 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 563.00 | 32 934.00 | | 109 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 2 500.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 9 092.00 | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 550.00 | 11 592.00 | | 22 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | 2 066.00 | | 10 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 881.00 | 7 780.00 | | 22 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 237.00 | 9 845.00 | | 43 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 687.00 | 1 747.00 | | -20 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 583.00 | 229 448.00 | | 39 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 435 747.00 | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 724 405.00 | 67 293 002.00 | | 49 724 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 478 313.00 | 66 172 206.00 | | 49 478 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 092.00 | 1 120 797.00 | | 246 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 935.00 | | 335 798.00 | 4 064 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 889.00 | 66 631.00 | 4 188 213.00 | 145 889.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 889.00 | | 1 588 401.00 | 145 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 631.00 | 2 254 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 671.00 | | 310 619.00 | 1 423 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 231.00 | | 25 179.00 | 2 296 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 174.00 | 347 373.00 | 43 751.00 | 2 751 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 224.00 | 217 236.00 | | 946 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 275.00 | 130 137.00 | 43 751.00 | 1 679 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 580.00 | 7 667.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | 7 667.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | 17 667.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 667.00 | 6 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 272.00 | 1 781 272.00 | | 1 781 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 069.00 | 258 069.00 | | 258 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 392.00 | 313 392.00 | | 313 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 446.00 | 671 446.00 | | 671 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 749.00 | 1 849 749.00 | | 1 849 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VB T. V. A. | 223 552.00 | 223 552.00 | | 223 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 948.00 | 786 948.00 | | 786 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 022 500.00 | 1 485 519.00 | 7 536 981.00 | 9 022 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 345.00 | 402 345.00 | | 402 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VP Divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 229.00 | 911 229.00 | | 911 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 697.00 | 4 641 697.00 | | 4 641 697.00 |
VW T.V.A. | 470 375.00 | 470 375.00 | | 470 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622 776.00 | 6 085 795.00 | 7 536 981.00 | 13 622 776.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |