| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 703.00 | 756 104.00 | 401 599.00 | 1 157 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
AP Constructions | 735 577.00 | 409 019.00 | 326 558.00 | 735 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 20 539.00 | 928.00 | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 161.00 | 1 123 224.00 | 405 937.00 | 1 529 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 257.00 | 2 434 562.00 | 1 394 695.00 | 3 829 257.00 |
BT Marchandises | 8 853 176.00 | | 8 853 176.00 | 8 853 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336 934.00 | | 2 336 934.00 | 2 336 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 947.00 | | 2 356 947.00 | 2 356 947.00 |
BZ Autres créances | 244 933.00 | | 244 933.00 | 244 933.00 |
CF Disponibilités | 1 936 839.00 | | 1 936 839.00 | 1 936 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708 744.00 | | 1 708 744.00 | 1 708 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 437 573.00 | | 17 437 573.00 | 17 437 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 266 830.00 | 2 434 562.00 | 18 832 268.00 | 21 266 830.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663.00 | 1 606 663.00 | | 1 606 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 723.00 | 1 468 723.00 | | 1 068 723.00 |
DH Report à nouveau | 901 946.00 | | | 901 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 304.00 | 901 946.00 | | 1 170 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 636.00 | 5 077 332.00 | | 5 847 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 796.00 | 3 365 218.00 | | 5 508 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002 452.00 | | | 2 002 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 054.00 | 1 937 566.00 | | 1 982 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 752.00 | 1 749 790.00 | | 2 424 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 10 560.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 117 972.00 | 1 927 373.00 | | 117 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 606.00 | 760 035.00 | | 942 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 632.00 | 9 750 543.00 | | 12 984 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 832 268.00 | 14 839 875.00 | | 18 832 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 984 632.00 | 9 750 543.00 | | 12 984 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500 000.00 | 3 324 925.00 | | 5 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 871 341.00 | 297 900.00 | 59 169 241.00 | 58 871 341.00 |
FG Production vendue services | 3 251 750.00 | | 3 251 750.00 | 3 251 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 123 091.00 | 297 900.00 | 62 420 991.00 | 62 123 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 796 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 774 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 125 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 405.00 | 7 371.00 | | 37 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 405.00 | 32 087.00 | | 49 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | 33 509.00 | | 11 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 764.00 | 6 664.00 | | 11 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 16 405.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 914.00 | 56 577.00 | | 22 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 491.00 | -24 491.00 | | 26 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 170.00 | 187 397.00 | | 237 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 120.00 | 379 257.00 | | 447 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 046 352.00 | 54 714 300.00 | | 63 046 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 876 048.00 | 53 812 354.00 | | 61 876 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 304.00 | 901 946.00 | | 1 170 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 236.00 | | 395 923.00 | 3 517 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 055.00 | 34 846.00 | 3 829 257.00 | 49 055.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | 34 846.00 | 2 286 206.00 | 49 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 116.00 | | 349 839.00 | 849 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 028.00 | | 36 079.00 | 2 334 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 417.00 | | 10 005.00 | 208 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 445.00 | 285 199.00 | 23 082.00 | 2 172 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 940.00 | 116 164.00 | | 639 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 830.00 | 169 035.00 | 23 082.00 | 1 406 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 054.00 | 1 982 054.00 | | 1 982 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 905.00 | 466 905.00 | | 466 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 763.00 | 391 763.00 | | 391 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 606.00 | 942 606.00 | | 942 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 947.00 | 2 356 947.00 | | 2 356 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508 796.00 | 5 508 796.00 | | 5 508 796.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 744.00 | 1 708 744.00 | | 1 708 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 545.00 | 4 310 623.00 | 70 922.00 | 4 381 545.00 |
VW T.V.A. | 1 078 872.00 | 1 078 872.00 | | 1 078 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 982 180.00 | 10 982 180.00 | | 10 982 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |