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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 747.00 | 1 218 679.00 | 117 068.00 | 1 335 747.00 |
AH Fonds commercial | 144 931.00 | 55 073.00 | 89 858.00 | 144 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 264.00 | 63 412.00 | 14 853.00 | 78 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 592.00 | 1 344 663.00 | 229 928.00 | 1 574 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 662.00 | 19 846.00 | 578 817.00 | 598 662.00 |
BZ Autres créances | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 529.00 | 19 846.00 | 765 684.00 | 785 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 121.00 | 1 364 509.00 | 995 612.00 | 2 360 121.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -824 352.00 | -552 015.00 | | -824 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 378.00 | -272 338.00 | | -196 378.00 |
DL TOTAL (I) | -880 030.00 | -683 652.00 | | -880 030.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 69 708.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 69 708.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 575.00 | 705 879.00 | | 945 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 810.00 | 565 841.00 | | 584 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 754.00 | 218 363.00 | | 260 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 67 302.00 | 586.00 | | 67 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 6 000.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 642.00 | 1 511 284.00 | | 1 860 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 612.00 | 897 340.00 | | 995 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 642.00 | 1 511 284.00 | | 1 860 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 942.00 | 80 109.00 | 1 051 051.00 | 970 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 942.00 | 80 109.00 | 1 051 051.00 | 970 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 4 968.00 | | 5 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 708.00 | 10 443.00 | | 54 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 629.00 | 34 969.00 | | 62 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 842.00 | 104 677.00 | | 62 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | -94 234.00 | | -8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 750.00 | 1 313 914.00 | | 1 111 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 127.00 | 1 586 251.00 | | 1 308 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 378.00 | -272 338.00 | | -196 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 273.00 | | 6 403.00 | 1 577 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 1 574 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 78 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 677.00 | | | 1 480 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 446.00 | | 6 353.00 | 72 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | 50.00 | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 203.00 | 142 210.00 | 322.00 | 1 140 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 543.00 | 134 136.00 | | 1 084 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | 8 074.00 | 322.00 | 55 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 708.00 | | 54 708.00 | 69 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 9 107.00 | | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 311.00 | 9 107.00 | | 73 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 019.00 | 9 107.00 | 54 708.00 | 143 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 810.00 | 584 810.00 | | 584 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 586 317.00 | | | 586 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
VI Groupe et associés | 677 815.00 | 677 815.00 | | 677 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 181.00 | 717 032.00 | 8 149.00 | 725 181.00 |
VW T.V.A. | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 642.00 | 1 860 642.00 | | 1 860 642.00 |