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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 747.00 | 1 299 309.00 | 36 438.00 | 1 335 747.00 |
AH Fonds commercial | 144 931.00 | 55 073.00 | 89 858.00 | 144 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 348.00 | 70 740.00 | 8 608.00 | 79 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 675.00 | 1 432 622.00 | 143 053.00 | 1 575 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 546.00 | 13 750.00 | 177 796.00 | 191 546.00 |
BZ Autres créances | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 995.00 | 13 750.00 | 420 245.00 | 433 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 670.00 | 1 446 371.00 | 563 299.00 | 2 009 670.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 730.00 | -824 352.00 | | -1 020 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 486.00 | -196 378.00 | | -433 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 516.00 | -880 030.00 | | -1 313 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 048.00 | 945 575.00 | | 990 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 459.00 | 584 810.00 | | 592 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 310.00 | 260 754.00 | | 277 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 67 302.00 | | 16 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 815.00 | 1 860 642.00 | | 1 876 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 299.00 | 995 612.00 | | 563 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 767.00 | 1 860 642.00 | | 886 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 752.00 | | 1 021 752.00 | 1 021 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 752.00 | | 1 021 752.00 | 1 021 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 19 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | 5 121.00 | | 2 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | 6 500.00 | | 13 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 54 708.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 437.00 | 54 708.00 | | 42 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167.00 | 62 629.00 | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 167.00 | 62 842.00 | | 19 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 269.00 | -8 134.00 | | 23 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 265.00 | 1 111 750.00 | | 1 075 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 752.00 | 1 308 127.00 | | 1 508 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 486.00 | -196 378.00 | | -433 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 846.00 | 1 640.00 | 7 736.00 | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 846.00 | 1 640.00 | 7 736.00 | 19 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 846.00 | 1 640.00 | 7 736.00 | 19 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 048.00 | 677 815.00 | 312 233.00 | 990 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 459.00 | 592 459.00 | | 592 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 310.00 | 277 310.00 | | 277 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 335.00 | 378 186.00 | 8 149.00 | 386 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 815.00 | 1 564 582.00 | 312 233.00 | 1 876 815.00 |