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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 747.00 | 1 335 735.00 | 12.00 | 1 335 747.00 |
AH Fonds commercial | 144 931.00 | 55 073.00 | 89 858.00 | 144 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 503.00 | 70 497.00 | 9 006.00 | 79 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 831.00 | 1 468 805.00 | 107 026.00 | 1 575 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
BZ Autres créances | 326 325.00 | | 326 325.00 | 326 325.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 730.00 | 1 468 805.00 | 681 926.00 | 2 150 730.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 717.00 | -1 444 723.00 | | -2 034 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 678.00 | -589 993.00 | | -322 678.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 695.00 | -1 894 017.00 | | -2 216 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 10 938.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 850.00 | 900 530.00 | | 873 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 640.00 | 1 352 616.00 | | 1 700 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 139.00 | 204 914.00 | | 271 139.00 |
EA Autres dettes | 51 044.00 | 23 852.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 621.00 | 2 492 850.00 | | 2 898 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 926.00 | 598 834.00 | | 681 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 621.00 | 2 492 850.00 | | 2 898 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 831.00 | | | 1 578 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 575 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 677.00 | | | 1 480 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 719.00 | 3 513.00 | 3 000.00 | 1 405 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 735.00 | | | 1 335 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 984.00 | 3 513.00 | 3 000.00 | 69 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 798.00 | 661 798.00 | | 661 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 640.00 | 1 700 640.00 | | 1 700 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 139.00 | 271 139.00 | | 271 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 325.00 | 326 325.00 | | 326 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 080.00 | 564 931.00 | 8 149.00 | 573 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 621.00 | 2 898 621.00 | | 2 898 621.00 |