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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 747.00 | 1 335 017.00 | 730.00 | 1 335 747.00 |
AH Fonds commercial | 144 931.00 | 55 073.00 | 89 858.00 | 144 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 348.00 | 75 833.00 | 3 515.00 | 79 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 675.00 | 1 473 423.00 | 102 252.00 | 1 575 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 475.00 | | 266 475.00 | 266 475.00 |
BZ Autres créances | 203 104.00 | | 203 104.00 | 203 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 184.00 | | 473 184.00 | 473 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 859.00 | 1 473 423.00 | 575 436.00 | 2 048 859.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 216.00 | -1 020 730.00 | | -1 454 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | -433 486.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 023.00 | -1 313 516.00 | | -1 304 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 670.00 | 990 048.00 | | 985 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 558.00 | 592 410.00 | | 682 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 662.00 | 278 366.00 | | 205 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 6 154.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 459.00 | 1 866 980.00 | | 1 879 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 436.00 | 553 464.00 | | 575 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 459.00 | 886 767.00 | | 1 879 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 013.00 | | 1 288 013.00 | 1 288 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 013.00 | | 1 288 013.00 | 1 288 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 873.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 27 437.00 | | 5 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 42 437.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 19 167.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 19 167.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | 23 269.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 449.00 | 1 075 265.00 | | 1 310 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 956.00 | 1 508 752.00 | | 1 300 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | -433 486.00 | | 9 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 675.00 | | | 1 575 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 677.00 | | | 1 480 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 049.00 | 40 801.00 | | 1 370 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 309.00 | 35 708.00 | | 1 299 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 740.00 | 5 093.00 | | 70 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 798.00 | 661 798.00 | | 661 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 558.00 | 682 558.00 | | 682 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 266 475.00 | 266 475.00 | | 266 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 323 872.00 | 323 872.00 | | 323 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 104.00 | 203 104.00 | | 203 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 168.00 | 471 019.00 | 8 149.00 | 479 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 459.00 | 1 879 459.00 | | 1 879 459.00 |