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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 882.00 | | 403 882.00 | 403 882.00 |
BZ Autres créances | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 861.00 | | 235 861.00 | 235 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 743.00 | | 639 743.00 | 639 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 365 371.00 | 310 694.00 | | 365 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 631.00 | 54 676.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 592 912.00 | 568 280.00 | | 592 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 697.00 | 30 891.00 | | 45 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 831.00 | 32 025.00 | | 46 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 743.00 | 600 305.00 | | 639 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 831.00 | 32 025.00 | | 46 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | -4 534.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 405.00 | 55 619.00 | | 31 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773.00 | 942.00 | | 6 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 631.00 | 54 676.00 | | 24 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 869.00 | | 13.00 | 403 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 869.00 | | 13.00 | 403 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VI Groupe et associés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 049.00 | 60 049.00 | 45 000.00 | 105 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |