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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 913.00 | | 403 913.00 | 403 913.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 542.00 | | 618 542.00 | 618 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 389 243.00 | 390 002.00 | | 389 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 179.00 | -758.00 | | -22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 569 974.00 | 592 153.00 | | 569 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 383.00 | 50 888.00 | | 47 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 160.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 568.00 | 52 048.00 | | 48 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 542.00 | 644 202.00 | | 618 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 568.00 | 52 048.00 | | 48 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | | | -19 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934.00 | 1 335.00 | | 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113.00 | 2 094.00 | | 23 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 179.00 | -758.00 | | -22 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 896.00 | | 16.00 | 403 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 896.00 | | 16.00 | 403 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 67 511.00 | 2 511.00 | 65 000.00 | 67 511.00 |
VI Groupe et associés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 975.00 | 8 975.00 | 65 000.00 | 73 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |