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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 945.00 | | 403 945.00 | 403 945.00 |
BZ Autres créances | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 298.00 | | 585 298.00 | 585 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 381 997.00 | 367 064.00 | | 381 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 469.00 | 14 932.00 | | -5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 579 436.00 | 584 906.00 | | 579 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 2 235.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 197.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861.00 | 3 433.00 | | 5 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 298.00 | 588 339.00 | | 585 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 2 317.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422.00 | 20 594.00 | | 2 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892.00 | 5 662.00 | | 7 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 469.00 | 14 932.00 | | -5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 930.00 | | 15.00 | 403 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 930.00 | | 15.00 | 403 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 57 323.00 | 22 323.00 | 35 000.00 | 57 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 730.00 | 23 730.00 | 35 000.00 | 58 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |