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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 930.00 | | 403 930.00 | 403 930.00 |
BZ Autres créances | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 1 740.00 | 68 260.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 149.00 | 1 740.00 | 184 409.00 | 186 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 079.00 | 1 740.00 | 588 339.00 | 590 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 367 064.00 | 389 243.00 | | 367 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932.00 | -22 179.00 | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 584 906.00 | 569 974.00 | | 584 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 47 383.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 184.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433.00 | 48 568.00 | | 3 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 339.00 | 618 542.00 | | 588 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -19 999.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 1 359.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 594.00 | 934.00 | | 20 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662.00 | 23 113.00 | | 5 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932.00 | -22 179.00 | | 14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 913.00 | | 16.00 | 403 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 913.00 | | 16.00 | 403 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 740.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 56 756.00 | 21 756.00 | 35 000.00 | 56 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 367.00 | 27 367.00 | 35 000.00 | 62 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |