| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
AP Constructions | 62 652.00 | 28 339.00 | 34 313.00 | 62 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 2 782.00 | 1 968.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
BF Prêts | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 796.00 | 63 181.00 | 80 615.00 | 143 796.00 |
BT Marchandises | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 459.00 | 6 837.00 | 49 622.00 | 56 459.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 375.00 | 6 837.00 | 231 538.00 | 238 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 171.00 | 70 018.00 | 312 153.00 | 382 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 000.00 | 117 973.00 | | 114 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 468.00 | -3 973.00 | | -16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 105 916.00 | 122 384.00 | | 105 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 8 590.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 367.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 562.00 | 119 521.00 | | 148 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 563.00 | 34 730.00 | | 56 563.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 616.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 236.00 | 163 824.00 | | 206 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 153.00 | 303 009.00 | | 312 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 236.00 | 163 824.00 | | 206 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 6 838.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 874.00 | 17 903.00 | 752 778.00 | 734 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 874.00 | 17 903.00 | 752 778.00 | 734 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 883.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 1 883.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 739.00 | 61.00 | | 17 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739.00 | 61.00 | | 17 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 396.00 | 1 822.00 | | -16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 695.00 | 700 612.00 | | 771 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 163.00 | 704 585.00 | | 788 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 468.00 | -3 973.00 | | -16 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 143 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 536.00 | 4 645.00 | | 58 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 4 645.00 | | 58 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 1 844.00 | | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 1 844.00 | | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 793.00 | 1 844.00 | 16 801.00 | 21 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 16 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UP Prêts | 10 091.00 | 3 462.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 100.00 | 61 055.00 | 17 045.00 | 78 100.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 5 434.00 | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | 7 480.00 | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 40 541.00 | 36 824.00 | | 40 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 730.00 | 19 040.00 | | 19 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 251.00 | 7 893.00 | | 8 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 3 266.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | 8 700.00 | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 813.00 | 55 401.00 | | 55 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 593.00 | 53 452.00 | | 51 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 352.00 | 71 236.00 | | 78 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |