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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 832.00 | 39 589.00 | 34 243.00 | 73 832.00 |
BT Marchandises | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 558.00 | 39 589.00 | 138 969.00 | 178 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 243.00 | 46 271.00 | | 18 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 444.00 | -28 028.00 | | -9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 17 184.00 | 26 628.00 | | 17 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 455.00 | 50 306.00 | | 46 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 48 588.00 | | 50 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 28 410.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 786.00 | 127 303.00 | | 121 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 969.00 | 153 931.00 | | 138 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 808.00 | 77 303.00 | | 85 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 538.00 | 51.00 | | 39 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 538.00 | 51.00 | | 39 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 9 910.00 | 35 978.00 | 45 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 786.00 | 85 808.00 | 35 978.00 | 121 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 2 052.00 | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 5 512.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 16 583.00 | 16 927.00 | | 16 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 380.00 | 20 418.00 | | 20 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 661.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | 3 713.00 | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 304.00 | 23 236.00 | | 24 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 870.00 | 12 866.00 | | 11 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 331.00 | 42 857.00 | | 42 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |